武威協和醫院2020年度部門決算
目 錄
第一(yī)部分(fēn) 部門概括
一(yī)、部門職責
二、機構設置
第二部分(fēn) 2020年度部門決算表
一(yī)、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、财政撥款收入支出決算總表
五、一(yī)般公共預算财政撥款支出決算表
六、一(yī)般公共預算财政撥款基本支出決算表
七、一(yī)般公共預算财政撥款“三公”經費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預算财政撥款收入支出決算表
九、國有資(zī)本經營預算财政撥款支出決算表
第三部分(fēn) 2020年度部門決算情況說明
一(yī)、收入支出決算總體(tǐ)情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、财政撥款收入支出決算總體(tǐ)情況說明
五、一(yī)般公共預算财政撥款支出決算情況說明
六、一(yī)般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明
七、一(yī)般公共預算财政撥款“三公”經費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預算财政撥款收支決算情況說明
九、國有資(zī)本經營預算财政撥款支出情況說明
十、預算績效情況說明
第四部分(fēn) 名詞解釋
2020年度甘肅省天水傳染病醫院部門決算
第一(yī)部分(fēn) 部門概括
一(yī)、部門職責
武威協和醫院是原甘肅省衛生(shēng)廳于2003年5月批準的集醫療、教學、科研于一(yī)體(tǐ)的傳染病專科醫院，是國家公共衛生(shēng)體(tǐ)系建設及突發公共衛生(shēng)事件醫療救治體(tǐ)系的重要組成部分(fēn)，隸屬天水市衛生(shēng)健康委主管，主要承擔我(wǒ)市兩區傳染病患者及五縣重症傳染病患者和傳染病疫情暴發流行時的應急醫療救治任務。
機構設置
甘肅省天水傳染病醫院設置床位120張,爲縣級事業單位。人員(yuán)編制80人，2020年末在職人員(yuán)84人。内設機構21個，其中(zhōng)：職能科室8個：辦公室、醫務科、護理部、财務科、後勤保衛科、醫院感染管理科、藥械科、門診部；臨床科室8個：肝病科、一(yī)般傳染病科、結核病科、性病艾滋病科、特殊傳染病科、康複科、中(zhōng)醫科、手術麻醉科。技科室5個：放(fàng)射科、檢驗科、功能檢查科、病理科、消毒供應室。
第二部分(fēn) 2020年度部門決算表
一(yī)、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、财政撥款收入支出決算總表
五、一(yī)般公共預算财政撥款支出決算表
六、一(yī)般公共預算财政撥款基本支出決算表
七、一(yī)般公共預算财政撥款“三公”經費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預算财政撥款收入支出決算表
九、國有資(zī)本經營預算财政撥款支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據。）
（以上内容詳見附件）
第三部分(fēn) 2020年度部門決算情況說明
一(yī)、收入支出決算總體(tǐ)情況說明
2020年度收、支總計17712.85萬元。收、支較上年決算數增加15672.78萬元,增長768.00%,主要原因是：爲積極應對新冠肺炎疫情，滿足疫情救治工(gōng)作需要，新增了武威協和醫院改擴建項目及疫情防控物(wù)資(zī)采購項目。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計17677.21萬元，其中(zhōng)：一(yī)般公共預算财政撥款收入16587.70萬元，占93.80%；上級補助收入39.88萬元，占0.20%；事業收入878.22萬元，占5.00%；其他收入171.41萬元，占1.00%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計12995.10萬元，其中(zhōng)：基本支出2203.20萬元，占17.00%；項目支出10791.90萬元，占 83.00%。
四、财政撥款收入支出決算總體(tǐ)情況說明
2020年度财政撥款收、支總計16623.35萬元。與2019年相比，财政撥款收、支總計各增加15522.43萬元，增長1410.00%。主要原因是爲積極應對新冠肺炎疫情，滿足疫情救治工(gōng)作需要，新增了武威協和醫院改擴建項目。
五、一(yī)般公共預算财政撥款支出決算情況說明
2020年度一(yī)般公共預算财政撥款支出2838.16萬元，較上年決算數增加1771.89萬元，增長166%，原因是新增了武威協和醫院改擴建工(gōng)程設備采購項目和疫情防控物(wù)資(zī)采購項目等。主要用于以下(xià)幾個方面：
1.科學技術支出決算爲2.00萬元，爲市級科技計劃項目支出。
2.社會保障和就業支出年初預算數爲133.98萬元，支出決算爲104.94萬元，完成年初預算的78.33%,決算數小(xiǎo)于預算數的主要原因是我(wǒ)院爲财政全額撥款單位，減少了在職人員(yuán)職業年金繳費(fèi)。
3.衛生(shēng)健康支出年初預算數爲789.84萬元，支出決算爲2671.62萬元，完成年初預算的338.25%，決算數大(dà)于預算數的主要原因是由于新冠肺炎疫情突發，我(wǒ)院爲新冠肺炎确診患者收治定點醫療機構，用于改擴建項目設備購置及疫情防控物(wù)資(zī)儲備等支出。
4.住房保障支出年初預算數爲60.11萬元，支出決算爲59.60萬元，完成年初預算的99.15%，決算數小(xiǎo)于預算數的主要原因是住房公積金基數調整和人員(yuán)變動。
六、一(yī)般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一(yī)般公共預算财政撥款基本支出1113.69萬元。其中(zhōng)：人員(yuán)經費(fèi)1034.52萬元，較上年決算數增加185.28萬元，增長22.00%，主要原因是在職人員(yuán)變動，工(gōng)資(zī)晉級晉檔，繳納在職職工(gōng)養老保險等。人員(yuán)經費(fèi)用途主要包括基本工(gōng)資(zī)、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費(fèi)、職工(gōng)基本醫療保險繳費(fèi)、公務員(yuán)醫療補助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工(gōng)資(zī)福利支出等。公用經費(fèi)79.17萬元，較上年決算數增加29.13萬元，增長58.00%，主要原因是我(wǒ)院爲新冠肺炎确診患者救治單位，天水市9名确診患者均在我(wǒ)院治療。公用經費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護）費(fèi)、租賃費(fèi)、公務招待費(fèi)、工(gōng)會經費(fèi)、公務用車(chē)運行維護費(fèi)等。
七、一(yī)般公共預算财政撥款“三公”經費(fèi)支出決算情況說明
（本單位2020年度無“三公”經費(fèi)支出）
八、政府性基金預算财政撥款收支決算情況說明
2020年度政府性基金預算财政撥款收入10120.00萬元，政府性基金預算财政撥款支出9067.43萬元，年末結轉1052.57萬元，主要用于支付醫院改擴建項目工(gōng)程款7878.46萬元，設備購置款552.29萬元，改擴建工(gōng)程設計費(fèi)等其他費(fèi)用636.68萬元。
九、國有資(zī)本經營預算财政撥款支出情況說明
（本單位2020年度沒有使用國有資(zī)本經營預算安排的支出）
十、預算績效情況說明
（一(yī)）預算績效管理工(gōng)作開(kāi)展情況
根據預算績效管理要求，本部門對3個項目開(kāi)展了績效自評，其中(zhōng)，以填報目标自評表形式開(kāi)展自評3項，涉及資(zī)金389.46萬元；我(wǒ)單位沒有委托第三方形式開(kāi)展績效自評。從評價情況來看，3個項目自評價結果均爲“優”。根據年初設定的績效目标，項目總體(tǐ)完成情況較好，立項依據充分(fēn)、預算編制合理、績效目标明确、資(zī)金到位及時、預算執行進度較快；建立了相應的資(zī)金管理辦法，完善了财務管理和内部控制等制度措施，有效保障了資(zī)金安全和績效目标如期實現。
（二）績效自評結果
3個項目績效目标自評綜述：項目全年預算數543.80萬元，執行數389.46萬元，完成預算的71.62%。從評價情況來看：一(yī)是新冠肺炎疫情期間，用于疫情防控采購藥品、防護用品、醫療設備、病房改造、醫療救治人員(yuán)後勤保障費(fèi)用；二是購進日常性用藥，結核病門診患者治療用結核菌素純蛋白(bái)衍生(shēng)物(wù)，給醫務人員(yuán)采購醫用N95口罩；三是研究探讨集束化護理在新冠肺炎患者中(zhōng)的應用效果，對我(wǒ)院收治的新冠肺炎患者入科即給予集束化護理進行早期幹預，記錄患者的住院時間及預後，提高患者的治療成功率，優化護理程序，合理醫療資(zī)源配置。發現的問題及原因，預算編制和執行有待提高, 專業研究後備人員(yuán)不足。下(xià)一(yī)步改進措施，細化年度預算，加強項目預算執行監督和管理，在保證項目質量的前提下(xià)加快項目建設進度，提高資(zī)金預算執行率，充分(fēn)發揮财政資(zī)金的效益。
第四部分(fēn) 名詞解釋
一(yī)、财政撥款收入：指本年度從本級财政部門取得的财政撥款，包括一(yī)般公共預算财政撥款和政府性基金預算财政撥款。
二、事業收入：指事業單位開(kāi)展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的财政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資(zī)金在此反映。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外(wài)開(kāi)展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“财政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外(wài) 的收入，包括未納入财政預算或财政專戶管理的投資(zī)收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款 項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級财政部門以外(wài)的同級單位取得的經費(fèi)、從非本級财政部門取得的經費(fèi)，以及行政單位收到的财政專戶管理資(zī)金反映 在本項内。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“财政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下(xià)，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資(zī)金。
六、年初結轉和結餘：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘、經營結餘。
七、結餘分(fēn)配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結餘的分(fēn)配情況。
八、年末結轉和結餘：指單位結轉下(xià)年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘、經營結餘。
九、基本支出：指爲保障機構正常運轉、完成日常工(gōng)作
任務而發生(shēng)的人員(yuán)經費(fèi)和公用經費(fèi)。其中(zhōng)：人員(yuán)經費(fèi)指政府收支分(fēn)類經濟科目中(zhōng)的“工(gōng)資(zī)福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費(fèi)指政府收支分(fēn)類經濟科目中(zhōng)除“工(gōng)資(zī)福利支出”和“對個人和家庭的補助”外(wài)的其他支出。
十、項目支出：指在基本支出之外(wài)爲完成特定行政任務和事業發展目标所發生(shēng)的支出。
十一(yī)、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外(wài)開(kāi)展非獨立核算經營活動發生(shēng)的支出。
十二、“三公”經費(fèi)： 指用一(yī)般公共預算财政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務用車(chē)購置及運行維護費(fèi)、公務接待費(fèi)。其中(zhōng)，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務出國（境）的國際旅費(fèi)、國外(wài)城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、夥食費(fèi)、培訓費(fèi)、公雜(zá)費(fèi)等支出；公務用車(chē)購置費(fèi)反映單位公務用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務用車(chē)運行維護費(fèi)反映單位按規定保 留的公務用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務接待費(fèi)反映單位按規定開(kāi)支的各類公務接待（含外(wài)賓接待）支出。
十三、工(gōng)資(zī)福利支出（支出經濟分(fēn)類科目類級）：反映單位開(kāi)支的在職職工(gōng)和編制外(wài)長期聘用人員(yuán)的各類勞動報酬，以及爲上述人員(yuán)繳納的各項社會保險費(fèi)等。
十四、商(shāng)品和服務支出（支出經濟分(fēn)類科目類級）：反映單位購買商(shāng)品和服務的支出（不包括用于購置固定資(zī)産的支出、戰略性和應急儲備支出）。
十五、對個人和家庭的補助（支出經濟分(fēn)類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
十六、其他資(zī)本性支出（支出經濟分(fēn)類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中(zhōng)安排的用于購置固定資(zī)産、戰略性和應急性儲備、土地和無形資(zī)産，以及構建基礎設施、大(dà)型修繕和财政支持企業更新改造所發生(shēng)的支出。
